有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,449,003,604 | 4,449,003,604 | 10,514 | 10,514 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,352,086,718 | 6,352,086,718 | 10,663 | 10,663 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 9,570,032,777 | 9,570,032,777 | 10,974 | 10,974 |
| 2020年12月末日 | 6,662,174,989 | ― | 10,730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,749,444,536 | ― | 10,728 | ― | |
| 2月末日 | 6,919,649,248 | ― | 10,651 | ― | |
| 3月末日 | 7,113,325,163 | ― | 10,712 | ― | |
| 4月末日 | 7,319,116,300 | ― | 10,810 | ― | |
| 5月末日 | 7,406,484,452 | ― | 10,829 | ― | |
| 6月末日 | 7,841,738,485 | ― | 10,897 | ― | |
| 7月末日 | 8,229,103,575 | ― | 10,976 | ― | |
| 8月末日 | 8,687,875,934 | ― | 11,006 | ― | |
| 9月末日 | 9,102,411,860 | ― | 10,901 | ― | |
| 10月末日 | 9,412,873,261 | ― | 10,953 | ― | |
| 11月末日 | 9,748,883,215 | ― | 10,937 | ― | |
| 12月末日 | 10,255,674,468 | ― | 10,982 | ― | |
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