有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,449,003,604 | 4,449,003,604 | 10,514 | 10,514 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,352,086,718 | 6,352,086,718 | 10,663 | 10,663 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 9,570,032,777 | 9,570,032,777 | 10,974 | 10,974 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 11,306,549,540 | 11,306,549,540 | 9,841 | 9,841 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 12,186,009,588 | 12,186,009,588 | 9,589 | 9,589 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 11,691,604,854 | 11,691,604,854 | 9,645 | 9,645 |
| 2023年12月末日 | 12,469,765,992 | ― | 9,827 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,376,965,081 | ― | 9,766 | ― | |
| 2月末日 | 12,338,200,487 | ― | 9,746 | ― | |
| 3月末日 | 12,353,280,048 | ― | 9,821 | ― | |
| 4月末日 | 12,039,727,024 | ― | 9,608 | ― | |
| 5月末日 | 11,896,683,496 | ― | 9,546 | ― | |
| 6月末日 | 11,963,735,390 | ― | 9,647 | ― | |
| 7月末日 | 11,873,225,351 | ― | 9,689 | ― | |
| 8月末日 | 12,003,199,043 | ― | 9,828 | ― | |
| 9月末日 | 12,036,167,264 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 11,826,698,924 | ― | 9,727 | ― | |
| 11月末日 | 11,682,454,014 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 11,389,875,040 | ― | 9,586 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
