有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,449,003,604 | 4,449,003,604 | 10,514 | 10,514 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,352,086,718 | 6,352,086,718 | 10,663 | 10,663 |
| 2019年12月末日 | 4,602,121,983 | ― | 10,523 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,871,061,056 | ― | 10,636 | ― | |
| 2月末日 | 4,980,671,620 | ― | 10,565 | ― | |
| 3月末日 | 5,120,343,483 | ― | 10,306 | ― | |
| 4月末日 | 5,313,764,457 | ― | 10,425 | ― | |
| 5月末日 | 5,377,212,889 | ― | 10,472 | ― | |
| 6月末日 | 5,510,354,035 | ― | 10,492 | ― | |
| 7月末日 | 5,691,113,878 | ― | 10,581 | ― | |
| 8月末日 | 5,866,572,609 | ― | 10,609 | ― | |
| 9月末日 | 6,094,276,194 | ― | 10,588 | ― | |
| 10月末日 | 6,194,102,414 | ― | 10,484 | ― | |
| 11月末日 | 6,435,525,130 | ― | 10,693 | ― | |
| 12月末日 | 6,662,174,989 | ― | 10,730 | ― | |
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