半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 2018年 6月末日 | 3,049,393,074 | ― | 10,097 | ― | |
| 7月末日 | 3,047,823,382 | ― | 10,069 | ― | |
| 8月末日 | 3,109,585,923 | ― | 10,108 | ― | |
| 9月末日 | 3,151,721,712 | ― | 10,069 | ― | |
| 10月末日 | 3,280,203,429 | ― | 9,954 | ― | |
| 11月末日 | 3,366,113,860 | ― | 10,024 | ― | |
| 12月末日 | 3,357,912,111 | ― | 9,963 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,409,316,805 | ― | 10,092 | ― | |
| 2月末日 | 3,457,556,247 | ― | 10,134 | ― | |
| 3月末日 | 3,735,713,444 | ― | 10,253 | ― | |
| 4月末日 | 3,768,978,907 | ― | 10,234 | ― | |
| 5月末日 | 3,830,337,900 | ― | 10,263 | ― | |
| 6月末日 | 3,920,135,858 | ― | 10,382 | ― | |
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