純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/15 10:28

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2018年11月15日現在	当中間計算期間末2019年 5月15日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	9,203,757円	-円
4.	一口当たり純資産額	0.9973円	1.0227円
	(一万口当たり純資産額)	(9,973円)	(10,227円)

2019/08/15 10:28

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	273本	4,262,125百万円
公社債投資信託	29本	119,073百万円
合計	302本	4,381,198百万円

2019/08/15 10:28

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,028,264	2.02
合計(純資産総額)		3,920,135,858	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,631,822	1.94
合計(純資産総額)		4,424,589,035	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	63,895	63,895	13,852,172
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―
当期純利益			1,939,019
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△12,215	△12,215	△12,215
当期変動額合計	△12,215	△12,215	1,099,404
当期末残高	51,680	51,680	14,951,577

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/08/15 10:28

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	14,951,577	16,288,077
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,021,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/08/15 10:28

#8 純資産の推移-001

純資産の推移】2019/08/15 10:28

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	582,624,415	20.09
合計(純資産総額)		2,900,592,935	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28