資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,513,448,831	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,673,152	1.93
合計(純資産総額)		4,602,121,983	100.00

その他の資産の投資状況

2020/02/14 9:45

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,203,456,128	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,589,670	2.43
合計(純資産総額)		5,333,045,798	100.00

その他の資産の投資状況

2020/02/14 9:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」87,158千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」172,334千円に含めて表示しております。
注記事項

2020/02/14 9:45

#4 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

2020/02/14 9:45

#5 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	6,845,484,540	円
Ⅱ 負債総額	2,243,362,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,602,121,983	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

2020/02/14 9:45

#6 資産の評価（連結）

a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/02/14 9:45

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2018年11月15日現在	2019年11月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	60,688,847,943	63,714,500,061
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,772,356	-

(2)注記表

2020/02/14 9:45

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,626,831,400	78.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	728,863,503	21.72
合計(純資産総額)		3,355,694,903	100.00

その他の資産の投資状況

2020/02/14 9:45