有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 1,230,166,060 | 1,747,204,855 | |
| 日経225インデックス・マザーファンド | 213,008,510 | 226,023,329 | ||
| S&P500インデックス・マザーファンド | 190,493,900 | 217,505,935 | ||
| 東証REITインデックス・マザーファンド | 154,766,486 | 210,327,654 | ||
| 米国債券・マザーファンド | 1,546,630,325 | 1,747,692,267 | ||
| S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 162,836,622 | 216,588,990 | ||
| 合計 | 3,497,901,903 | 4,365,343,030 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
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