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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	191,107,511	491,165,414
	JA日本債券マザーファンド	3,275,840,467	4,084,645,478
	東証REITインデックス・マザーファンド	306,931,236	500,911,777
	S&P500インデックス・マザーファンド	131,095,451	499,342,572
	米国債券・マザーファンド	2,508,328,122	4,113,156,454
	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	210,056,736	492,225,949
合計		6,623,359,523	10,181,447,644

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

開示資料

決算

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