有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	378,869,837	626,196,066
	JA日本債券マザーファンド	3,645,969,630	4,836,743,311
	東証REITインデックス・マザーファンド	449,795,616	609,113,223
	S&P500インデックス・マザーファンド	255,218,026	618,342,233
	米国債券・マザーファンド	3,372,148,703	4,847,463,760
	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	342,228,208	626,380,289
合計		8,444,230,020	12,164,238,882

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。