有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年11月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	903,236,888	1,249,808,881
	日経225インデックス・マザーファンド	162,897,477	158,271,188
	S&P500インデックス・マザーファンド	155,234,209	159,363,438
	東証REITインデックス・マザーファンド	147,184,280	161,019,602
	米国債券・マザーファンド	1,172,916,896	1,261,706,705
	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	133,977,266	162,045,503
合計		2,675,447,016	3,152,215,317

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。