有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	1,744,820,656	2,458,277,822
	日経225インデックス・マザーファンド	260,296,164	313,682,907
	S&P500インデックス・マザーファンド	249,359,718	322,546,795
	東証REITインデックス・マザーファンド	269,505,342	297,965,106
	米国債券・マザーファンド	2,143,706,893	2,511,781,366
	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	291,584,051	342,057,250
合計		4,959,272,824	6,246,311,246

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。