- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日経225インデックス・マザーファンド | 290,556,197 | 562,749,242 | |
| JA日本債券マザーファンド | 3,588,749,848 | 4,671,116,802 | ||
| 東証REITインデックス・マザーファンド | 445,776,616 | 569,880,825 | ||
| S&P500インデックス・マザーファンド | 173,509,215 | 585,541,547 | ||
| 米国債券・マザーファンド | 3,031,976,858 | 4,762,326,050 | ||
| S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 241,171,072 | 576,881,204 | ||
| 合計 | 7,771,739,806 | 11,728,495,670 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
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