有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	412,394,178	557,515,689
	JA日本債券マザーファンド	3,247,754,720	4,411,100,460
	東証REITインデックス・マザーファンド	402,868,491	551,083,808
	S&P500インデックス・マザーファンド	283,515,878	555,832,878
	米国債券・マザーファンド	3,210,626,564	4,270,133,330
	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	313,944,785	540,047,819
合計		7,871,104,616	10,885,713,984

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。