有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,626,831,400	78.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	728,863,503	21.72
合計(純資産総額)		3,355,694,903	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	725,748,000	21.63

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,000	67,470.00	269,880,000	65,000.00	260,000,000	7.75
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,000	4,260.00	102,240,000	4,756.00	114,144,000	3.40
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	22,745.00	90,980,000	23,925.00	95,700,000	2.85
4	日本	株式	ファナック	電気機器	4,000	21,115.00	84,460,000	20,330.00	81,320,000	2.42
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	3,193.00	76,632,000	3,253.00	78,072,000	2.33
6	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	3,837.00	61,392,000	3,885.00	62,160,000	1.85
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	15,440.00	61,760,000	15,450.00	61,800,000	1.84
8	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	7,078.00	56,624,000	7,480.00	59,840,000	1.78
9	日本	株式	TDK	電気機器	4,000	11,350.00	45,400,000	12,390.00	49,560,000	1.48
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,000	5,450.00	43,600,000	6,160.00	49,280,000	1.47
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,000	3,787.00	45,444,000	4,099.00	49,188,000	1.47
12	日本	株式	信越化学工業	化学	4,000	11,970.00	47,880,000	12,060.00	48,240,000	1.44
13	日本	株式	ファミリーマート	小売業	16,000	2,758.00	44,128,000	2,625.00	42,000,000	1.25
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,000	9,178.00	36,712,000	10,080.00	40,320,000	1.20
15	日本	株式	セコム	サービス業	4,000	9,686.00	38,744,000	9,777.00	39,108,000	1.17
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,000	1,805.50	36,110,000	1,870.00	37,400,000	1.11
17	日本	株式	花王	化学	4,000	8,501.00	34,004,000	9,025.00	36,100,000	1.08
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	4,000	7,125.00	28,500,000	8,204.00	32,816,000	0.98
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,600	2,762.00	26,515,200	3,305.00	31,728,000	0.95
20	日本	株式	資生堂	化学	4,000	7,905.00	31,620,000	7,782.00	31,128,000	0.93
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	7,826.00	31,304,000	7,714.00	30,856,000	0.92
22	日本	株式	ソニー	電気機器	4,000	6,726.00	26,904,000	7,401.00	29,604,000	0.88
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	20,000	1,465.00	29,300,000	1,467.00	29,340,000	0.87
24	日本	株式	第一三共	医薬品	4,000	6,671.00	26,684,000	7,228.00	28,912,000	0.86
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,000	6,289.00	25,156,000	6,767.00	27,068,000	0.81
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	16,000	1,680.00	26,880,000	1,689.00	27,024,000	0.81
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,000	6,532.00	26,128,000	6,631.00	26,524,000	0.79
28	日本	株式	オムロン	電気機器	4,000	6,570.00	26,280,000	6,420.00	25,680,000	0.77
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,000	3,150.00	25,200,000	3,099.00	24,792,000	0.74
30	日本	株式	日東電工	化学	4,000	6,230.00	24,920,000	6,180.00	24,720,000	0.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.05
		建設業	1.77
		食料品	3.03
		繊維製品	0.16
		パルプ・紙	0.09
		化学	6.33
		医薬品	6.62
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.25
		機械	3.66
		電気機器	15.81
		輸送用機器	3.74
		精密機器	2.89
		その他製品	1.83
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.57
		海運業	0.08
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.05
		卸売業	1.63
		小売業	10.35
		銀行業	0.53
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.74
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.21
		サービス業	4.41
合計			78.28

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	30	日本円	699,686,600	709,200,000	21.13
	大阪取引所	ミニ日経225先物	買建	7	日本円	16,533,654	16,548,000	0.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

JA日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,230,453,500	81.50
地方債証券	日本	5,140,544,000	8.02
特殊債券	日本	2,329,634,550	3.64
社債券	日本	3,254,244,000	5.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,131,378,131	1.77
合計(純資産総額)		64,086,254,181	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,500,140,000	△5.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第407回利付国債(2年)	8,000,000,000	100.55	8,044,686,000	100.45	8,036,560,000	0.1	2021/12/1	12.54
2	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	3,100,000,000	102.50	3,177,744,500	101.48	3,146,128,000	0.1	2028/9/20	4.91
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,900,000,000	103.82	3,010,799,000	103.10	2,990,016,000	0.6	2024/3/20	4.67
4	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,200,000,000	102.22	2,249,010,000	101.40	2,230,910,000	0.1	2026/3/20	3.48
5	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	1,700,000,000	101.53	1,726,061,500	100.55	1,709,418,000	0.3	2039/6/20	2.67
6	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,600,000,000	104.25	1,668,112,000	103.48	1,655,680,000	0.8	2023/9/20	2.58
7	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.49	1,434,902,000	101.53	1,421,434,000	0.1	2028/6/20	2.22
8	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,300,000,000	103.85	1,350,050,000	103.04	1,339,585,000	0.4	2025/9/20	2.09
9	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	1,100,000,000	122.24	1,344,651,000	120.60	1,326,611,000	1.7	2032/9/20	2.07
10	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	1,100,000,000	111.74	1,229,232,500	110.90	1,219,900,000	0.8	2047/3/20	1.90
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	1,000,000,000	121.78	1,217,839,500	119.68	1,196,880,000	1.5	2034/6/20	1.87
12	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1,000,000,000	121.42	1,214,280,000	119.67	1,196,770,000	1.7	2031/12/20	1.87
13	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	850,000,000	136.78	1,162,681,000	135.50	1,151,767,000	1.9	2043/6/20	1.80
14	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	900,000,000	120.76	1,086,915,000	119.51	1,075,653,000	1.5	2034/3/20	1.68
15	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.52	1,025,270,000	101.60	1,016,030,000	0.1	2027/12/20	1.59
16	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.53	1,025,360,000	101.59	1,015,920,000	0.1	2027/9/20	1.59
17	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.49	1,024,980,000	101.57	1,015,770,000	0.1	2027/6/20	1.59
18	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.31	1,023,105,000	101.48	1,014,860,000	0.1	2026/9/20	1.58
19	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	650,000,000	149.98	974,870,000	147.74	960,362,000	2	2052/3/20	1.50
20	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	700,000,000	136.68	956,772,000	134.72	943,082,000	1.9	2042/9/20	1.47
21	日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	900,000,000	105.18	946,647,000	104.59	941,346,000	0.5	2038/6/20	1.47
22	日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	850,000,000	109.47	930,533,500	108.21	919,836,000	0.7	2048/6/20	1.44
23	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	103.53	880,005,000	102.77	873,579,000	0.4	2025/3/20	1.36
24	日本	国債証券	第124回利付国債(20年)	700,000,000	123.63	865,417,000	121.70	851,942,000	2	2030/12/20	1.33
25	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	800,000,000	107.20	857,632,000	106.47	851,800,000	0.6	2037/9/20	1.33
26	日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	700,000,000	123.17	862,211,000	121.34	849,394,000	1.9	2031/6/20	1.33
27	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	700,000,000	109.00	763,000,000	108.31	758,191,000	0.7	2037/3/20	1.18
28	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	700,000,000	105.68	739,788,000	105.01	735,126,000	0.5	2036/9/20	1.15
29	日本	地方債証券	第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	600,000,000	120.68	724,134,000	119.28	715,734,000	1.812	2032/4/28	1.12
30	日本	地方債証券	第482回名古屋市公募公債(10年)	700,000,000	102.34	716,443,000	102.08	714,595,000	0.639	2023/3/20	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.50
地方債証券	8.02
特殊債券	3.64
社債券	5.08
合計	98.23

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	23	日本円	3,498,667,230	3,500,140,000	△5.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

東証REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,130,979,120	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,012,499	3.66
合計(純資産総額)		1,173,991,619	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	40,432,000	3.44

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	100	798,621	79,862,180	795,000	79,500,000	6.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	103	705,105	72,625,815	720,000	74,160,000	6.32
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	333	192,157	63,988,485	185,600	61,804,800	5.26
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	206	232,719	47,940,232	235,300	48,471,800	4.13
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	232	211,558	49,081,619	203,600	47,235,200	4.02
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	196	239,660	46,973,496	233,300	45,726,800	3.89
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	148	286,155	42,350,968	276,400	40,907,200	3.48
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	140	294,966	41,295,298	283,600	39,704,000	3.38
9	日本	投資証券	GLP投資法人	257	132,931	34,163,505	134,900	34,669,300	2.95
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	98	344,630	33,773,835	344,000	33,712,000	2.87
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	65	485,909	31,584,140	476,500	30,972,500	2.64
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	52	559,678	29,103,278	544,000	28,288,000	2.41
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	452	63,810	28,842,250	61,900	27,978,800	2.38
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	302	92,580	27,959,236	91,400	27,602,800	2.35
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	333	86,132	28,682,254	81,200	27,039,600	2.30
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	32	819,477	26,223,292	838,000	26,816,000	2.28
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	34	665,472	22,626,064	686,000	23,324,000	1.99
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	133	165,791	22,050,205	165,700	22,038,100	1.88
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	118	171,891	20,283,240	180,500	21,299,000	1.81
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	24	814,902	19,557,653	834,000	20,016,000	1.70
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	68	268,991	18,291,452	277,100	18,842,800	1.61
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	88	199,750	17,578,070	197,200	17,353,600	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	37	478,533	17,705,738	456,500	16,890,500	1.44
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	111	146,579	16,270,290	148,700	16,505,700	1.41
25	日本	投資証券	日本リート投資法人	34	485,154	16,495,246	478,000	16,252,000	1.38
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	92	177,145	16,297,400	175,800	16,173,600	1.38
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	132	117,945	15,568,784	118,000	15,576,000	1.33
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	96	156,701	15,043,344	161,300	15,484,800	1.32
29	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	664	20,286	13,470,424	22,480	14,926,720	1.27
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	43	343,768	14,782,040	344,000	14,792,000	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
合計	96.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	19	日本円	40,654,158	40,432,000	3.44

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,346,876,028	89.98
	パナマ	2,749,996	0.07
	オランダ	4,591,558	0.12
	アイルランド	86,411,796	2.32
	イギリス	8,641,296	0.23
	スイス	15,637,212	0.42
	リベリア	3,067,603	0.08
	バミューダ	8,145,276	0.22
	キュラソー	7,410,638	0.20
	ジャージー	5,666,308	0.15
	英ヴァージン諸島	760,680	0.02
	小計	3,489,958,391	93.83
投資証券	アメリカ	101,598,648	2.73
	小計	101,598,648	2.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,996,566	3.44
合計(純資産総額)		3,719,553,605	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	88,677,864	2.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,319	16,224.54	151,196,500	17,415.65	162,296,513	4.36
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,102	28,774.83	146,809,225	31,750.48	161,990,989	4.36
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	509	192,254.59	97,857,588	204,855.28	104,271,341	2.80
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,940	21,167.89	62,233,623	22,799.43	67,030,341	1.80
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	2,389	24,034.04	57,417,326	24,775.89	59,189,621	1.59
6	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	3,832	14,089.41	53,990,642	15,244.17	58,415,691	1.57
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	366	143,455.67	52,504,778	148,414.35	54,319,655	1.46
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	365	143,683.55	52,444,498	148,113.06	54,061,269	1.45
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,215	14,350.03	46,135,378	15,968.36	51,338,309	1.38
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,091	19,693.40	41,178,920	20,749.56	43,387,347	1.17
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,046	13,202.15	40,213,766	13,814.42	42,078,724	1.13
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	5,169	7,505.51	38,796,003	7,657.14	39,579,800	1.06
13	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,924	4,267.45	38,082,770	4,299.13	38,365,475	1.03
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,890	3,582.61	35,432,032	3,872.94	38,303,435	1.03
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,157	28,042.66	32,445,369	32,426.47	37,517,429	1.01
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,084	30,636.26	33,209,708	32,949.07	35,716,796	0.96
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,202	16,121.63	35,499,839	15,968.36	35,162,350	0.95
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,314	6,333.66	33,657,088	6,582.36	34,978,686	0.94
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,052	6,502.42	32,850,264	6,741.22	34,056,677	0.92
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,333	25,916.41	34,546,585	24,099.91	32,125,184	0.86
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,110	9,263.29	28,808,856	10,024.73	31,176,941	0.84
22	アメリカ	株式	CHEVRONTEXACO CORP	エネルギー	2,310	13,361.93	30,866,075	13,180.06	30,445,957	0.82
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,760	4,005.73	27,078,772	4,307.89	29,121,398	0.78
24	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	4,711	5,767.68	27,171,569	6,064.14	28,568,191	0.77
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,702	5,860.36	27,555,433	5,907.47	27,776,948	0.75
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	5,546	4,978.79	27,612,383	4,941.15	27,403,651	0.74
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,182	4,921.20	25,501,704	5,233.68	27,120,935	0.73
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,703	14,608.22	24,877,814	15,068.88	25,662,306	0.69
29	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	653	40,236.88	26,274,689	36,170.13	23,619,100	0.63
30	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,667	8,089.91	21,575,791	8,728.64	23,279,296	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.17
		素材	2.55
		資本財	6.21
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	8.01
		小売	6.05
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	3.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	6.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.41
		銀行	5.43
		各種金融	4.84
		保険	2.22
		不動産	0.07
		ソフトウェア・サービス	12.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.21
		電気通信サービス	2.08
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	4.09
投資証券	外国	―	2.73
合計			96.56

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P MIN 2003	買建	5	米ドル	793,762.5	86,964,620	809,400	88,677,864	2.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

米国債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,624,852,403	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,025,930	1.54
合計(純資産総額)		2,665,878,333	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	42,286,736	1.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 220228	5,065,000	11,020.74	558,200,484	11,016.34	557,977,796	1.875	2022/2/28	20.93
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.75 250228	4,574,000	11,561.14	528,806,803	11,524.76	527,142,969	2.75	2025/2/28	19.77
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 230228	3,865,000	11,310.91	437,166,779	11,294.52	436,533,306	2.625	2023/2/28	16.37
4	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.0 480215	2,510,500	12,556.96	315,242,699	12,510.38	314,073,149	3	2048/2/15	11.78
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.75 280215	2,339,000	11,776.20	275,445,432	11,712.22	273,948,830	2.75	2028/2/15	10.28
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.25 210215	2,343,000	11,038.16	258,624,323	11,029.18	258,413,727	2.25	2021/2/15	9.69
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 380215	1,746,700	14,786.01	258,267,255	14,699.86	256,762,626	4.375	2038/2/15	9.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合計	98.46

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE10 2003	買建	3	米ドル	384,937.5	42,173,753	385,968.75	42,286,736	1.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,085,194,804	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,268,572	1.48
合計(純資産総額)		1,101,463,376	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,385	9,766.13	62,356,778	9,714.68	62,028,265	5.63
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	862	59,815.61	51,561,060	63,818.69	55,011,719	4.99
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY	3,101	16,797.16	52,088,017	16,169.96	50,143,047	4.55
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,101	9,152.02	37,532,466	8,869.97	36,375,778	3.30
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,518	23,320.04	35,399,832	23,187.27	35,198,288	3.20
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,412	23,283.58	32,876,415	22,880.50	32,307,280	2.93
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,528	9,384.00	33,106,777	8,868.88	31,289,415	2.84
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,110	12,846.73	27,106,612	12,947.80	27,319,859	2.48
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,294	8,438.30	27,795,783	8,025.26	26,435,239	2.40
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,767	6,409.70	24,145,360	6,335.85	23,867,165	2.17
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	668	34,378.86	22,965,085	32,838.41	21,936,063	1.99
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,453	15,096.61	21,935,385	15,084.22	21,917,372	1.99
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,164	17,269.49	20,101,688	17,573.42	20,455,465	1.86
14	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	5,002	3,724.23	18,628,621	3,723.94	18,627,169	1.69
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,441	3,291.80	17,910,717	3,233.11	17,591,381	1.60
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,153	14,958.80	17,247,501	14,242.79	16,421,948	1.49
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	937	17,256.56	16,169,398	16,341.96	15,312,425	1.39
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,741	9,187.28	15,995,066	8,719.87	15,181,311	1.38
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,962	5,258.94	15,576,985	5,077.01	15,038,104	1.37
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,309	11,723.62	15,346,221	11,450.11	14,988,201	1.36
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	7,248	1,869.29	13,548,682	2,066.30	14,976,553	1.36
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,840	7,527.66	13,850,910	7,615.51	14,012,548	1.27
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,715	3,830.58	14,230,636	3,762.29	13,976,908	1.27
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	4,659	2,695.42	12,557,973	2,765.29	12,883,506	1.17
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,230	2,191.13	11,459,611	2,268.98	11,866,805	1.08
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,694	7,196.32	12,190,568	6,843.11	11,592,241	1.05
27	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,601	7,161.23	11,465,135	7,218.90	11,557,472	1.05
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	979	12,195.84	11,939,729	11,523.51	11,281,526	1.02
29	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	10,791	1,036.30	11,182,716	1,016.71	10,971,390	1.00
30	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,595	6,579.95	10,495,032	6,581.26	10,497,124	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。