有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	27,918.0156	3,718.03	103,800,146	3,732	104,190,034	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	603,537	1.0021	604,804	1.0020	604,744	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.57
合計	98.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	74,803.0612	5,999.21	448,759,888	6,075	454,428,596	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,369,068	1.0021	2,374,043	1.0020	2,373,806	0.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.51
合計	98.43

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	101.12	50,564,647	101.12	50,564,647	1.2	2019年12月27日	32.34
2	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.93	50,467,354	100.93	50,467,354	1.2	2019年10月31日	32.28
3	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.64	50,321,744	100.64	50,321,744	1.4	2019年 7月12日	32.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.82
合計	96.82