有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	183,379.6952	2,545	466,701,324	2,556	468,718,500	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,203,311	0.9995	3,201,709	0.9994	3,201,389	0.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.67
合計	98.08

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	382,033.3944	5,631	2,151,230,043	5,765	2,202,422,518	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	10,069,212	0.9995	10,064,177	0.9994	10,063,170	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.45
合計	98.69

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.20	80,167,330	100.20	80,167,330	0.605	2023年 5月31日	25.54
2	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.46	50,231,105	100.46	50,231,105	0.835	2023年 8月14日	16.00
3	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.37	50,188,458	100.37	50,188,458	0.882	2023年 6月27日	15.99
4	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	100.08	30,026,040	100.08	30,026,040	0.668	2023年 3月15日	9.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.09
合計	67.09