有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	35,294.9038	3,238	114,284,898	3,240	114,355,488	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	603,537	1.0008	604,019	1.0007	603,959	0.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.51
合計	97.89

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	71,672.5081	5,833.05	418,069,323	5,878	421,291,002	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,369,068	1.0008	2,370,963	1.0007	2,370,726	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.55
合計	98.94

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.88	50,442,450	100.88	50,442,450	1	2021年11月30日	35.36
2	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.52	47,247,276	100.52	47,247,276	1.2	2021年 6月30日	33.12
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.33	30,101,003	100.33	30,101,003	1.3	2021年 4月30日	21.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	89.59
合計	89.59