有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	30,943.3715	3,517.06	108,829,713	3,504	108,425,573	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	603,537	1.0015	604,442	1.0014	604,381	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.55
合計	98.37

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	63,511.5673	5,912.83	375,533,100	5,787	367,541,439	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,369,068	1.0015	2,372,621	1.0014	2,372,384	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.63
合計	98.70

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.56	40,225,303	100.56	40,225,303	1.3	2020年 6月30日	28.18
2	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	40,000,000	100.03	40,014,581	100.03	40,014,581	0.194	2020年 3月18日	28.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.21
合計	56.21