有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 274,693,901 | 274,693,901 | 8,995 | 8,995 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 241,894,000 | 241,894,000 | 7,836 | 7,836 |
| 平成30年 3月末日 | 285,166,711 | ― | 9,426 | ― | |
| 4月末日 | 286,967,821 | ― | 9,458 | ― | |
| 5月末日 | 292,144,509 | ― | 9,616 | ― | |
| 6月末日 | 280,786,661 | ― | 9,231 | ― | |
| 7月末日 | 280,891,802 | ― | 9,213 | ― | |
| 8月末日 | 281,233,591 | ― | 9,175 | ― | |
| 9月末日 | 282,157,101 | ― | 9,199 | ― | |
| 10月末日 | 242,602,393 | ― | 7,890 | ― | |
| 11月末日 | 248,074,666 | ― | 8,062 | ― | |
| 12月末日 | 220,911,854 | ― | 7,162 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 232,819,424 | ― | 7,543 | ― | |
| 2月末日 | 248,654,272 | ― | 8,054 | ― | |
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