有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 274,693,901 | 274,693,901 | 8,995 | 8,995 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 241,894,000 | 241,894,000 | 7,836 | 7,836 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 223,141,274 | 223,141,274 | 7,202 | 7,202 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 282,338,743 | 282,338,743 | 9,127 | 9,127 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 306,346,261 | 306,346,261 | 9,783 | 9,783 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 448,001,742 | 513,553,421 | 12,985 | 14,885 |
| 令和 2年 2月末日 | 256,868,553 | ― | 8,300 | ― | |
| 3月末日 | 216,582,208 | ― | 6,991 | ― | |
| 4月末日 | 243,673,324 | ― | 7,862 | ― | |
| 5月末日 | 255,073,143 | ― | 8,224 | ― | |
| 6月末日 | 273,903,167 | ― | 8,746 | ― | |
| 7月末日 | 288,905,920 | ― | 9,155 | ― | |
| 8月末日 | 317,386,260 | ― | 10,122 | ― | |
| 9月末日 | 315,467,523 | ― | 10,047 | ― | |
| 10月末日 | 323,871,447 | ― | 10,304 | ― | |
| 11月末日 | 373,212,148 | ― | 11,989 | ― | |
| 12月末日 | 411,714,690 | ― | 12,742 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 478,502,345 | ― | 13,849 | ― | |
| 2月末日 | 447,784,559 | ― | 12,102 | ― | |
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