有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 274,693,901 | 274,693,901 | 8,995 | 8,995 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 241,894,000 | 241,894,000 | 7,836 | 7,836 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 223,141,274 | 223,141,274 | 7,202 | 7,202 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 282,338,743 | 282,338,743 | 9,127 | 9,127 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 306,346,261 | 306,346,261 | 9,783 | 9,783 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 448,001,742 | 513,553,421 | 12,985 | 14,885 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 453,294,155 | 525,207,785 | 11,976 | 13,876 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 379,102,746 | 403,875,588 | 10,712 | 11,412 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 427,386,427 | 454,981,675 | 10,841 | 11,541 |
| 令和 3年 8月末日 | 457,417,951 | ― | 11,926 | ― | |
| 9月末日 | 446,816,556 | ― | 11,625 | ― | |
| 10月末日 | 486,581,648 | ― | 13,063 | ― | |
| 11月末日 | 508,809,952 | ― | 13,305 | ― | |
| 12月末日 | 500,576,543 | ― | 12,905 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 405,906,465 | ― | 11,489 | ― | |
| 2月末日 | 381,496,363 | ― | 10,644 | ― | |
| 3月末日 | 416,452,644 | ― | 11,503 | ― | |
| 4月末日 | 379,402,136 | ― | 10,551 | ― | |
| 5月末日 | 391,293,958 | ― | 10,862 | ― | |
| 6月末日 | 392,512,717 | ― | 10,984 | ― | |
| 7月末日 | 412,383,617 | ― | 11,246 | ― | |
| 8月末日 | 385,105,050 | ― | 10,383 | ― | |
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