有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 274,693,901 | 274,693,901 | 8,995 | 8,995 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 241,894,000 | 241,894,000 | 7,836 | 7,836 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 223,141,274 | 223,141,274 | 7,202 | 7,202 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 282,338,743 | 282,338,743 | 9,127 | 9,127 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 306,346,261 | 306,346,261 | 9,783 | 9,783 |
| 令和 1年 8月末日 | 229,396,471 | ― | 7,400 | ― | |
| 9月末日 | 240,827,066 | ― | 7,762 | ― | |
| 10月末日 | 252,203,771 | ― | 8,128 | ― | |
| 11月末日 | 258,573,010 | ― | 8,331 | ― | |
| 12月末日 | 268,578,918 | ― | 8,662 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 265,804,939 | ― | 8,593 | ― | |
| 2月末日 | 256,868,553 | ― | 8,300 | ― | |
| 3月末日 | 216,582,208 | ― | 6,991 | ― | |
| 4月末日 | 243,673,324 | ― | 7,862 | ― | |
| 5月末日 | 255,073,143 | ― | 8,224 | ― | |
| 6月末日 | 273,903,167 | ― | 8,746 | ― | |
| 7月末日 | 288,905,920 | ― | 9,155 | ― | |
| 8月末日 | 317,386,260 | ― | 10,122 | ― | |
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