- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 274,693,901 | 274,693,901 | 8,995 | 8,995 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 241,894,000 | 241,894,000 | 7,836 | 7,836 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 223,141,274 | 223,141,274 | 7,202 | 7,202 |
| 平成30年 8月末日 | 281,233,591 | ― | 9,175 | ― | |
| 9月末日 | 282,157,101 | ― | 9,199 | ― | |
| 10月末日 | 242,602,393 | ― | 7,890 | ― | |
| 11月末日 | 248,074,666 | ― | 8,062 | ― | |
| 12月末日 | 220,911,854 | ― | 7,162 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 232,819,424 | ― | 7,543 | ― | |
| 2月末日 | 248,654,272 | ― | 8,054 | ― | |
| 3月末日 | 240,928,943 | ― | 7,803 | ― | |
| 4月末日 | 258,834,360 | ― | 8,374 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 220,242,555 | ― | 7,125 | ― | |
| 6月末日 | 233,357,195 | ― | 7,543 | ― | |
| 7月末日 | 242,599,948 | ― | 7,839 | ― | |
| 8月末日 | 229,396,471 | ― | 7,400 | ― | |
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