有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,189,308 |
| 投資信託受益証券 | 325,116,728 |
| 流動資産合計 | 338,306,036 |
| 資産合計 | 338,306,036 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,391,722 |
| 未払解約金 | 4,999 |
| 未払受託者報酬 | 9,763 |
| 未払委託者報酬 | 390,500 |
| その他未払費用 | 2,342 |
| 流動負債合計 | 3,799,326 |
| 負債合計 | 3,799,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,057,819 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,448,891 |
| 元本等合計 | 334,506,710 |
| 純資産合計 | 334,506,710 |
| 負債純資産合計 | 338,306,036 |
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