有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年11月 6日現在) | 第7期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,093 | 66,646 |
| コール・ローン | 6,211,371 | 9,021,926 |
| 投資信託受益証券 | 163,933,232 | 223,232,660 |
| 流動資産合計 | 170,249,696 | 232,321,232 |
| 資産合計 | 170,249,696 | 232,321,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,950 | 345 |
| 未払受託者報酬 | 29,590 | 36,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,305 | 1,465,236 |
| その他未払費用 | 4,881 | 5,393 |
| 流動負債合計 | 1,221,726 | 1,507,575 |
| 負債合計 | 1,221,726 | 1,507,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,001,744 | 183,494,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,026,226 | 47,318,883 |
| (分配準備積立金) | 19,089,863 | 29,187,756 |
| 元本等合計 | 169,027,970 | 230,813,657 |
| 純資産合計 | 169,027,970 | 230,813,657 |
| 負債純資産合計 | 170,249,696 | 232,321,232 |
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