有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年11月 5日現在) | 第5期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,960,398 | 270,835 |
| コール・ローン | 8,704,949 | 6,417,826 |
| 投資信託受益証券 | 237,162,313 | 206,201,410 |
| 流動資産合計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
| 資産合計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,391,135 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,017 | 38,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,017 | 1,531,485 |
| その他未払費用 | 7,616 | 6,319 |
| 流動負債合計 | 3,285,785 | 1,576,049 |
| 負債合計 | 3,285,785 | 1,576,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,548,305 | 187,951,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,993,570 | 23,362,806 |
| (分配準備積立金) | 22,777,819 | 20,738,764 |
| 元本等合計 | 244,541,875 | 211,314,022 |
| 純資産合計 | 244,541,875 | 211,314,022 |
| 負債純資産合計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
