有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年11月 5日現在) | 第4期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,960,398 |
| コール・ローン | 12,851,846 | 8,704,949 |
| 投資信託受益証券 | 369,892,919 | 237,162,313 |
| 流動資産合計 | 382,744,765 | 247,827,660 |
| 資産合計 | 382,744,765 | 247,827,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,391,135 |
| 未払受託者報酬 | 79,249 | 46,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,746 | 1,841,017 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 13,281 | 7,616 |
| 流動負債合計 | 3,262,312 | 3,285,785 |
| 負債合計 | 3,262,312 | 3,285,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,898,260 | 219,548,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,584,193 | 24,993,570 |
| (分配準備積立金) | 23,134,781 | 22,777,819 |
| 元本等合計 | 379,482,453 | 244,541,875 |
| 純資産合計 | 379,482,453 | 244,541,875 |
| 負債純資産合計 | 382,744,765 | 247,827,660 |
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