有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年11月 5日現在) | 第2期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,189,308 | - |
| コール・ローン | - | 23,822,712 |
| 投資信託受益証券 | 325,116,728 | 538,019,260 |
| 流動資産合計 | 338,306,036 | 561,841,972 |
| 資産合計 | 338,306,036 | 561,841,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,391,722 | - |
| 未払解約金 | 4,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,763 | 88,048 |
| 未払委託者報酬 | 390,500 | 3,521,742 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 2,342 | 14,731 |
| 流動負債合計 | 3,799,326 | 3,624,578 |
| 負債合計 | 3,799,326 | 3,624,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,057,819 | 554,841,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,448,891 | 3,376,272 |
| 元本等合計 | 334,506,710 | 558,217,394 |
| 純資産合計 | 334,506,710 | 558,217,394 |
| 負債純資産合計 | 338,306,036 | 561,841,972 |
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