有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,651,523,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,525,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,717,997,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,217,310,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,651,523,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,525,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,717,997,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,217,310,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258 | 円 |
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