有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,569,409,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,203,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,561,205,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,622,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,569,409,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,203,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,561,205,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,622,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 | 円 |
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