有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 22,233,763,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,167,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,219,595,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,495,549,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9329 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,233,763,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,167,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,219,595,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,495,549,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9329 | 円 |
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