有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/28-2024/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 12,649,972,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,684,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,624,287,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,832,958,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6117 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,649,972,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,684,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,624,287,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,832,958,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6117 | 円 |
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