有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
| Ⅰ 資産総額 | 8,389,558,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,889,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,377,669,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,391,135,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,389,558,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,889,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,377,669,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,391,135,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
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