有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 38,549,070 | 1.0577 | 40,773,411 | 1.0583 | 40,796,480 | 28.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 41,154,595 | 0.9879 | 40,657,190 | 0.9903 | 40,755,395 | 28.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 23,246,050 | 0.9775 | 22,725,080 | 0.9859 | 22,918,280 | 15.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 11,643,877 | 1.2218 | 14,226,596 | 1.2358 | 14,389,503 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 10,345,151 | 1.0814 | 11,187,663 | 1.0990 | 11,369,320 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 3,285,125 | 1.2964 | 4,259,054 | 1.2966 | 4,259,493 | 2.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 2,522,479 | 1.1083 | 2,795,861 | 1.1331 | 2,858,220 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 2,242,163 | 1.2463 | 2,794,447 | 1.2572 | 2,818,847 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 2,568,411 | 1.0791 | 2,771,708 | 1.0814 | 2,777,479 | 1.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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