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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 685,783,617 | 1.0499 | 720,004,220 | 1.0482 | 718,838,387 | 31.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 694,183,250 | 1.0392 | 721,430,837 | 1.0332 | 717,230,133 | 31.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 245,753,714 | 1.7053 | 419,103,987 | 1.7236 | 423,581,101 | 18.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 148,285,584 | 1.0707 | 158,769,375 | 1.0791 | 160,014,973 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 42,077,462 | 1.6383 | 68,938,319 | 1.6789 | 70,643,850 | 3.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 59,216,398 | 1.1455 | 67,832,384 | 1.1825 | 70,023,390 | 3.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 48,873,681 | 1.4131 | 69,063,399 | 1.4125 | 69,034,074 | 2.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 24,231,500 | 1.3957 | 33,819,905 | 1.4314 | 34,684,969 | 1.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 31,976,809 | 1.0672 | 34,125,651 | 1.0746 | 34,362,278 | 1.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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