有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,645,076,468 | 1.0159 | 1,671,233,184 | 1.0182 | 1,675,016,859 | 30.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,890,631,459 | 0.8867 | 1,676,422,915 | 0.8766 | 1,657,327,536 | 29.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 517,281,802 | 2.0442 | 1,057,427,460 | 2.1448 | 1,109,466,008 | 19.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 344,307,724 | 1.0778 | 371,116,596 | 1.0951 | 377,051,388 | 6.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 137,246,955 | 1.2794 | 175,594,975 | 1.3514 | 185,475,534 | 3.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 115,443,902 | 1.5209 | 175,587,459 | 1.5805 | 182,459,087 | 3.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 119,020,233 | 1.4753 | 175,593,287 | 1.5241 | 181,398,737 | 3.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 76,595,370 | 1.1343 | 86,884,863 | 1.1760 | 90,076,155 | 1.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 64,448,907 | 1.3479 | 86,876,859 | 1.3683 | 88,185,439 | 1.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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