有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,958,464,440 | 0.8311 | 4,120,979,797 | 0.8325 | 4,127,921,646 | 30.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 4,589,737,379 | 0.9048 | 4,152,794,381 | 0.8971 | 4,117,453,402 | 30.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 663,305,702 | 4.1486 | 2,751,851,979 | 4.0676 | 2,698,062,273 | 19.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 633,920,597 | 1.4399 | 912,782,268 | 1.4443 | 915,571,518 | 6.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 224,340,557 | 2.0362 | 456,802,243 | 2.0330 | 456,084,352 | 3.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 155,361,901 | 2.9491 | 458,177,783 | 2.8528 | 443,216,431 | 3.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 153,001,692 | 2.9419 | 450,117,780 | 2.8935 | 442,710,395 | 3.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 134,264,952 | 1.6752 | 224,924,651 | 1.6703 | 224,262,749 | 1.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 135,168,310 | 1.6964 | 229,300,240 | 1.6297 | 220,283,794 | 1.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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