有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 3,170,279,348 | 0.9425 | 2,987,988,286 | 0.9484 | 3,006,692,933 | 30.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,585,204,056 | 0.8338 | 2,989,343,142 | 0.8367 | 2,999,740,233 | 30.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 581,098,664 | 3.4087 | 1,980,843,984 | 3.2839 | 1,908,269,902 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 516,318,359 | 1.2885 | 665,276,206 | 1.2826 | 662,229,927 | 6.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 179,695,722 | 1.8241 | 327,782,967 | 1.7922 | 322,050,672 | 3.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 152,578,563 | 2.1503 | 328,089,685 | 2.1034 | 320,933,749 | 3.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 147,008,914 | 2.2059 | 324,286,964 | 2.1193 | 311,555,991 | 3.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 113,335,613 | 1.4298 | 162,050,609 | 1.4147 | 160,335,891 | 1.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 111,534,821 | 1.4344 | 159,985,548 | 1.4224 | 158,647,129 | 1.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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