有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 3月25日現在 | 第2期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,182,870 |
| コール・ローン | 3,578,531 | - |
| 親投資信託受益証券 | 915,066,366 | 3,948,643,167 |
| 流動資産合計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
| 資産合計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,707 | 4,662,885 |
| 未払受託者報酬 | 42,083 | 360,374 |
| 未払委託者報酬 | 483,907 | 4,144,285 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 20,943 | 154,378 |
| 流動負債合計 | 625,649 | 9,321,922 |
| 負債合計 | 625,649 | 9,321,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,825,808 | 4,049,095,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,193,440 | △86,590,993 |
| (分配準備積立金) | 15,931,425 | 60,779,368 |
| 元本等合計 | 918,019,248 | 3,962,504,115 |
| 純資産合計 | 918,019,248 | 3,962,504,115 |
| 負債純資産合計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
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