有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 3月25日現在 | 第5期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,501,965 | 113,264,599 |
| 親投資信託受益証券 | 14,028,102,979 | 18,037,246,777 |
| 流動資産合計 | 14,095,604,944 | 18,150,511,376 |
| 資産合計 | 14,095,604,944 | 18,150,511,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,020,872 | 12,309,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,334 | 1,869,243 |
| 未払委託者報酬 | 15,862,280 | 21,496,211 |
| 未払利息 | 183 | 307 |
| その他未払費用 | 537,844 | 570,024 |
| 流動負債合計 | 27,800,513 | 36,245,498 |
| 負債合計 | 27,800,513 | 36,245,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,362,203,925 | 15,389,274,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,705,600,506 | 2,724,991,619 |
| (分配準備積立金) | 1,254,405,464 | 1,438,785,767 |
| 元本等合計 | 14,067,804,431 | 18,114,265,878 |
| 純資産合計 | 14,067,804,431 | 18,114,265,878 |
| 負債純資産合計 | 14,095,604,944 | 18,150,511,376 |
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