りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなタ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

    【提出】
    2023/06/27 9:22
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    103項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第4期
    2022年 3月25日現在
    第5期
    2023年 3月27日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン67,501,965113,264,599
    親投資信託受益証券14,028,102,97918,037,246,777
    流動資産合計14,095,604,94418,150,511,376
    資産合計14,095,604,94418,150,511,376
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,020,87212,309,713
    未払受託者報酬1,379,3341,869,243
    未払委託者報酬15,862,28021,496,211
    未払利息183307
    その他未払費用537,844570,024
    流動負債合計27,800,51336,245,498
    負債合計27,800,51336,245,498
    純資産の部
    元本等
    元本11,362,203,92515,389,274,259
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,705,600,5062,724,991,619
    (分配準備積立金)1,254,405,4641,438,785,767
    元本等合計14,067,804,43118,114,265,878
    純資産合計14,067,804,43118,114,265,878
    負債純資産合計14,095,604,94418,150,511,376

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