有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 3月25日現在 | 第7期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,791,314 | 135,026,924 |
| 親投資信託受益証券 | 24,967,260,023 | 28,563,902,215 |
| 未収入金 | 56,800,000 | - |
| 未収利息 | 15 | 1,294 |
| 流動資産合計 | 25,138,851,352 | 28,698,930,433 |
| 資産合計 | 25,138,851,352 | 28,698,930,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,075,258 | 45,252,517 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,366 | 3,067,949 |
| 未払委託者報酬 | 28,443,705 | 35,281,427 |
| その他未払費用 | 754,288 | 935,632 |
| 流動負債合計 | 96,746,617 | 84,537,525 |
| 負債合計 | 96,746,617 | 84,537,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,772,780,952 | 21,168,541,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,269,323,783 | 7,445,851,272 |
| (分配準備積立金) | 2,946,663,452 | 3,239,108,331 |
| 元本等合計 | 25,042,104,735 | 28,614,392,908 |
| 純資産合計 | 25,042,104,735 | 28,614,392,908 |
| 負債純資産合計 | 25,138,851,352 | 28,698,930,433 |
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