有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 3月25日現在 | 第8期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,026,924 | 148,825,267 |
| 親投資信託受益証券 | 28,563,902,215 | 33,389,123,814 |
| 未収利息 | 1,294 | 2,446 |
| 流動資産合計 | 28,698,930,433 | 33,537,951,527 |
| 資産合計 | 28,698,930,433 | 33,537,951,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,252,517 | 34,714,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,067,949 | 3,588,068 |
| 未払委託者報酬 | 35,281,427 | 41,262,802 |
| その他未払費用 | 935,632 | 1,094,277 |
| 流動負債合計 | 84,537,525 | 80,659,257 |
| 負債合計 | 84,537,525 | 80,659,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,168,541,636 | 23,096,515,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,445,851,272 | 10,360,776,369 |
| (分配準備積立金) | 3,239,108,331 | 4,909,849,393 |
| 元本等合計 | 28,614,392,908 | 33,457,292,270 |
| 純資産合計 | 28,614,392,908 | 33,457,292,270 |
| 負債純資産合計 | 28,698,930,433 | 33,537,951,527 |
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