有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 3月25日現在 | 第3期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,182,870 | - |
| コール・ローン | - | 51,420,526 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,643,167 | 8,914,470,807 |
| 流動資産合計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
| 資産合計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,662,885 | 2,959,984 |
| 未払受託者報酬 | 360,374 | 830,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,144,285 | 9,552,357 |
| 未払利息 | - | 139 |
| その他未払費用 | 154,378 | 323,860 |
| 流動負債合計 | 9,321,922 | 13,666,985 |
| 負債合計 | 9,321,922 | 13,666,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,049,095,108 | 7,653,462,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,590,993 | 1,298,761,415 |
| (分配準備積立金) | 60,779,368 | 764,664,398 |
| 元本等合計 | 3,962,504,115 | 8,952,224,348 |
| 純資産合計 | 3,962,504,115 | 8,952,224,348 |
| 負債純資産合計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
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