有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 204,952,095 | 1.0579 | 216,823,026 | 1.0583 | 216,900,802 | 19.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 218,828,221 | 0.9882 | 216,262,628 | 0.9903 | 216,705,587 | 19.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 150,440,483 | 1.2207 | 183,655,418 | 1.2358 | 185,914,348 | 17.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 146,990,216 | 1.0791 | 158,620,909 | 1.0990 | 161,542,247 | 14.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 119,956,918 | 0.9779 | 117,306,745 | 0.9859 | 118,265,525 | 10.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 50,208,080 | 1.2958 | 65,060,517 | 1.2966 | 65,099,796 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 40,621,876 | 1.1074 | 44,987,961 | 1.1331 | 46,028,647 | 4.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 32,604,457 | 1.2449 | 40,589,570 | 1.2572 | 40,990,323 | 3.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 30,507,160 | 1.0771 | 32,859,592 | 1.0814 | 32,990,442 | 3.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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