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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	837,508,270	1.0524	881,440,144	1.0620	889,433,782	21.08
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	837,828,244	1.0563	885,044,150	1.0561	884,830,408	20.97
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	617,212,978	1.0508	648,567,398	1.0999	678,872,554	16.09
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	588,037,032	0.9973	586,449,333	0.9940	584,508,809	13.85
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	465,740,887	1.0374	483,176,879	1.0389	483,858,207	11.47
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	227,264,755	1.0113	229,832,847	1.0240	232,719,109	5.52
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	204,085,051	0.7835	159,900,638	0.8483	173,125,348	4.10
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	143,976,706	1.1123	160,153,233	1.0877	156,603,463	3.71
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	130,328,243	0.9364	122,046,441	0.9411	122,651,909	2.91

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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