有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 837,508,270 | 1.0524 | 881,440,144 | 1.0620 | 889,433,782 | 21.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 837,828,244 | 1.0563 | 885,044,150 | 1.0561 | 884,830,408 | 20.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 617,212,978 | 1.0508 | 648,567,398 | 1.0999 | 678,872,554 | 16.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 588,037,032 | 0.9973 | 586,449,333 | 0.9940 | 584,508,809 | 13.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 465,740,887 | 1.0374 | 483,176,879 | 1.0389 | 483,858,207 | 11.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 227,264,755 | 1.0113 | 229,832,847 | 1.0240 | 232,719,109 | 5.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 204,085,051 | 0.7835 | 159,900,638 | 0.8483 | 173,125,348 | 4.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 143,976,706 | 1.1123 | 160,153,233 | 1.0877 | 156,603,463 | 3.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 130,328,243 | 0.9364 | 122,046,441 | 0.9411 | 122,651,909 | 2.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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