りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなタ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

    【提出】
    2025/06/25 9:03
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    103項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド9,133,327,8960.94258,609,074,8740.94848,662,048,17630.48
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)10,319,742,9020.83388,605,426,2390.83678,634,528,88630.38
    日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド1,666,900,7943.40965,683,464,9483.28395,473,935,51719.26
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド1,485,928,7901.28821,914,290,3821.28261,905,852,2666.71
    日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド520,743,5531.8246950,148,6871.7922933,276,5953.28
    日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド440,609,1692.1507947,618,1402.1034926,777,3263.26
    日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド422,860,0032.2058932,744,5952.1193896,167,2043.15
    日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド325,540,5051.4299465,490,3691.4147460,542,1521.62
    日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド321,523,5401.4343461,161,2141.4224457,335,0831.61


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.76
    合 計99.76

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