有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 9,133,327,896 | 0.9425 | 8,609,074,874 | 0.9484 | 8,662,048,176 | 30.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 10,319,742,902 | 0.8338 | 8,605,426,239 | 0.8367 | 8,634,528,886 | 30.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,666,900,794 | 3.4096 | 5,683,464,948 | 3.2839 | 5,473,935,517 | 19.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,485,928,790 | 1.2882 | 1,914,290,382 | 1.2826 | 1,905,852,266 | 6.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 520,743,553 | 1.8246 | 950,148,687 | 1.7922 | 933,276,595 | 3.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 440,609,169 | 2.1507 | 947,618,140 | 2.1034 | 926,777,326 | 3.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 422,860,003 | 2.2058 | 932,744,595 | 2.1193 | 896,167,204 | 3.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 325,540,505 | 1.4299 | 465,490,369 | 1.4147 | 460,542,152 | 1.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 321,523,540 | 1.4343 | 461,161,214 | 1.4224 | 457,335,083 | 1.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
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