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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】: 2026/06/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	12,862,521,405	0.8311	10,690,605,196	0.8325	10,708,049,069	32.23
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	11,877,647,518	0.9045	10,744,163,426	0.8971	10,655,437,588	32.08
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,388,999,390	4.1496	5,763,791,869	4.0676	5,649,893,918	17.01
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	1,639,751,112	1.4399	2,361,170,872	1.4443	2,368,292,531	7.13
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	470,837,065	2.0359	958,577,181	2.0330	957,211,753	2.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	327,934,267	2.9492	967,143,741	2.8528	935,530,876	2.82
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	320,003,543	2.9416	941,322,423	2.8935	925,930,251	2.79
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	280,871,191	1.6747	470,374,984	1.6703	469,139,150	1.41
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	282,979,371	1.6975	480,357,483	1.6297	461,171,480	1.39

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

開示資料

決算

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