有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 5,749,970,886 | 0.8863 | 5,096,517,452 | 0.8766 | 5,040,424,478 | 27.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 4,946,683,699 | 1.0160 | 5,025,914,427 | 1.0182 | 5,036,713,342 | 27.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,052,738,998 | 2.0434 | 4,194,566,869 | 2.1448 | 4,402,714,602 | 23.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,032,093,792 | 1.0775 | 1,112,148,503 | 1.0951 | 1,130,245,911 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 542,559,769 | 1.2786 | 693,762,321 | 1.3514 | 733,215,271 | 3.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 455,696,714 | 1.5219 | 693,524,830 | 1.5805 | 720,228,656 | 3.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 470,452,004 | 1.4750 | 693,916,706 | 1.5241 | 717,015,899 | 3.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 303,158,851 | 1.1342 | 343,842,769 | 1.1760 | 356,514,808 | 1.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 255,451,787 | 1.3466 | 343,991,377 | 1.3683 | 349,534,680 | 1.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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