有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2019年2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,505,591 |
| 投資証券 | 188,727,502 |
| その他未収収益 | 181,504 |
| 流動資産合計 | 192,414,597 |
| 資産合計 | 192,414,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,207 |
| 未払受託者報酬 | 11,601 |
| 未払委託者報酬 | 436,190 |
| その他未払費用 | 53,948 |
| 流動負債合計 | 511,946 |
| 負債合計 | 511,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 196,989,156 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,086,505 |
| 元本等合計 | 191,902,651 |
| 純資産合計 | 191,902,651 |
| 負債純資産合計 | 192,414,597 |
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