有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2025年2月17日現在 | 第8期計算期間 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,831,901 | 10,822,867 |
| 投資証券 | 379,315,169 | 419,332,256 |
| その他未収収益 | 34,878 | 39,756 |
| 流動資産合計 | 386,181,948 | 430,194,879 |
| 資産合計 | 386,181,948 | 430,194,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,204,441 | 3,080,511 |
| 未払受託者報酬 | 40,699 | 46,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,077 | 1,759,446 |
| その他未払費用 | 185,170 | 213,214 |
| 流動負債合計 | 3,958,387 | 5,100,050 |
| 負債合計 | 3,958,387 | 5,100,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,476,167 | 242,435,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,747,394 | 182,659,243 |
| (分配準備積立金) | 64,901,316 | 91,422,428 |
| 元本等合計 | 382,223,561 | 425,094,829 |
| 純資産合計 | 382,223,561 | 425,094,829 |
| 負債純資産合計 | 386,181,948 | 430,194,879 |
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